Vale5 - iniciando a gestão do trade

Para quem seguiu a sugestão de trade colocado no post anterior, deve-se proteger os ganhos e zerar o risco.

Com o ponto de entrada em 34,85, VALE5 já atingiu a zona de 50% de Fibonacci, portanto, parte da posição deverá ser zerada (mínimo de 50%) e o Stop Loss puxado para o ponto de equilíbrio (Pto de entrada + despesas de corretagem e emolumentos por ação).

Desta maneira o operador garantirá no mínimo 25% do lucro no trade (50% da posição zerada com 50% de lucro) e deixará o restante com risco zero, já que estará acima do Ponto de Entrada, aguardando ser stopado ou atingir a zona dos 100% de ganho.

Vejamos os dois cenários:

Disparando o stop loss:
Vd 50% do trade com 50% do lucro = 25% de ganho
Vd 50% do trade no Ponto de equilíbrio = 0%
Resultado do trade = 25% de ganho do trade

Alcançando o objetivo:
Vd 50% do trade com 50% do lucro = 25% de ganho
Vd 50% do trade próx. 100% do lucro = 50% de ganho
Resultado do trade = 75% de ganho do trade

A idéia geral aqui é garantir que o trade seja lucrativo (mínimo de 25%) e buscar mais 50% com risco zero*

* sabe-se que o stop, mesmo o automático, deve ser monitorando pois corre o risco de não ser exercido em algumas circunstâncias.

Colocando em valores:
Quem entrou a um preço médio de R$ 34,85 e realizou a R$ 36,85 conseguiu 2,00 por ação! Ou seja, aproximadamente 5% em 3 semanas!

Nos cenários acima teríamos:

Disparando o Stop Loss:
Retorno de aprox. 2,5%

Alcançando o objetivo:
Retorno de aprox. 11% (2,5% da primeira metade + 8,5% da segunda metade)



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Matheus Massari
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Vale5 - Rompendo Triangulo Semanal

Vale5 testou e está em vias de confirmar o rompimento de um triângulo altista (ascendente) no semanal.

Stop Loss em 33,28 / Entrada em 34,85 / Objetivo1 37,42 - Objetivo2 em 41,13
Relação Risco x Retorno no Objetivo2 de 4

Orientação do trade: venda parte de sua posição na região do Objetivo1, ajuste seu Stop Loss acima do ponto de equilíbrio e aguarde stopar ou atingir a região do Objtivo2.

Bons trades,

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Matheus Massari
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A Consistência de Ganhos

Bem, quem já leu meu blog ou teve aulas comigo sabe a opinião que tenho sobre comprar um ativo e "deixar para o longo prazo".

Em minhas aulas explico aos alunos que essa conversa de longo prazo é, em minha opinião, uma interpretação errada sobre o fato de que juros compostos geram um crescimento de ganhos exponenciais. Trocando em miúdos, dinheiro faz dinheiro e quanto mais tempo, mais dinheiro é gerado e com mais dinheiro gera-se mais dinheiro ainda. É um círculo virtuoso de aumentar riqueza.

Concordo com isso abertamente, afinal isto é um fato matemático comprovado. Mas aí vem a deturpação da ideia. "Deixar o dinheiro na bolsa me trará o mesmo resultado?" A resposta é: Nem a pau!

As cotações no mercado financeiro oscilam entre ganhos e perdas. De fato, a maior parte dos papeis listados, mesmo oscilando, acumulam ganhos - afinal, espera-se que uma empresa cresça e não encolha. Mas mesmo no longo prazo essas fases de resultados negativos geram retardamento sobre o aumento do capital.

Veja abaixo a comparação entre a PETR4 (por muitos leigos considerada a melhor empresa da BOVESPA - digna do "comprar e deixar para o longo prazo") e a curva de ganhos de um operador com 2,55% a.m. em um período de 10 anos (um tanto longo prazo, correto?)

Reparem que a PETR4 embora tenha aumentado a volatilidade - oscilando cada vez mais forte - ainda assim perde no longo prazo para a consistência de ganhos.

Em outras palavras, a consistência de ganhos é o segredo de investimento no longo prazo com sucesso. A pergunta, aparentemente estúpida, vem à tona: Ganha-se dinheiro comprado em um papel que está caindo?

Busque a consistência de ganhos e terá sucesso no longo prazo.

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Matheus Massari

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Corretora: Como escolher?

Uma questão recorrente, principalmente para quem está dando os primeiros passos no mercado é: Qual a melhor corretora?

Meu objetivo neste post é apresentar características que devem ser consideradas para a escolha de uma corretora.

Normalmente o novato pensa em considerar apenas o valor da corretagem, mas este não é o único, nem o mais importante fator a ser considerado.

Então vamos lá:

Tipos de ordem:
* A corretora fornece a opção de usar, pelo menos, ordens de STOP LOSS e START ?

Tipos de operações:
* A corretora permite a execução de venda coberta? E venda descoberta?

Limites e alavancagem:
* A corretora fornece crédito / limite operacional / alavancagem?

Custos:
* A corretora cobra taxa de custódia? Manutenção de conta? Qual o valor de corretagem? Há descontos na corretagem?

Estabilidade do sistema (Home Broker) e Atendimento:
* O HB é estável ou trava com frequência? Quando for necessário contato via telefone, o atendimento é rápido?

Para os operadores de opções:
* O envio de ordem é rápido e a interface do HB ou EB facilita seu trabalho (ganho de tempo)?
* É possível montar uma trava (ou outra estratégia) vendendo a primeira perna antes da compra da outra? (isso pode gerar boas oportunidades de ganhos)

Enfim, espero ter mostrado que há mais a ser considerado do que simplesmente a corretagem.

Um vendedor, antigo colega de uma empresa em que trabalhei, dizia: "Caro é algo que não atende suas necessidades". Em outras palavras, só corretagem barata, sem recursos operacionais, pode sair muito cara devido a limitação operacional.

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Matheus Massari
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